机械行业：“中国制造2025” 实现工业强国梦，分析与判断

方舟

一、 事件概述。

3月5日,李总理在2015年政府工作报告中指出,要实施“中国制造2025”,3月4号,全国政协财经委副主任李毅中在政协分组讨论时透露:“目前,工信部与中国工程院正在制定《中国制造2025》规划,很快要上报国务院。”在制造业重返美国及德国提出工业4.0概念的全球背景下,中国制造2025将成为中国从制造大国转向制造强国的纲领性文件,重点推荐蓝英装备、机器人、博实股份、新时达、慈星股份、亚威股份、沈阳机床等。

二、 分析与判断。

“中国制造2025”是我国制造大国转向制造强国的纲领性文件。

2013年1月中国工程院会同工信部等部门启动并开展了《制造强国战略研究》重大咨询项目。14年底中国工程院院长周济表示,中国正在制定“中国制造2025”的总体规划,并要将其上升为举国总体战略,力争在2025年迈入制造强国行列。3月4日,全国政协财经委副主任李毅中透露:“目前,工信部与中国工程院正在制定《中国制造2025》规划,很快要上报国务院。”5日,李总理指出:要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。

我国目前制造业处在大而不强的阶段,数据显示2012年我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业占比约20%,与美国相当,成为世界制造大国。但我国制造业普遍存在自主创新能力差、核心部件对外依存度高、产业结构不合理、产品质量突出等问题,与美、日、德等发达工业国家存在较大差距,进入21世纪以来,新一轮的科技革命正在孕育兴起,在这一关键历史期,如何弯道超车成为重要命题,“中国制造2025”规划的制定正是回答这一命题。

创新、智能化、绿色制造、品牌质量将成为规划关键词。

中国工程院院长周济在谈到“中国制造2025”时指出,以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化”为发展方针的战略对策和行动计划,具体可分为八项战略对策1)推行数字化网络化智能化制造,并分两个阶段推进:2020年前,广泛推行数字化制造,在优势行业以重点企业为主体开展智能制造应用示范;2020年后,全面推广智能制造。高度重视发展数控系统、伺服电机、传感器、测量仪表等关键部件和高档数控机床、工业机器人、3D 制造装备等关键装备;(2)提高产品设计能力;(3)完善制造业技术创新体系,促进企业真正成为技术创新的主体;加强产业共性技术研究开发;加强创新人才培养;(4)强化制造基础;(5)提升产品质量,严格质量监管,建立质量诚信体系;提高重大装备质量一致性、稳定性;推进品牌创建;(6)推行绿色制造;(7)培养具有全球竞争力的企业群体和优势产业;(8)发展现代制造服务业。

三大投资主线布局“中国制造2025”规划。

三大投资主线1)具备系统集成能力,客户资源深厚下游广泛的系统集成商,推荐标的:机器人;(2)某细分领域优势突出,不断拓展相关领域具备一定客户基础及实践经验的设备制造商,推荐标的:蓝英装备、博实股份;(3)通过内外部合作整合进入机器人及自动化领域的上市公司,推荐标的:慈星股份、亚威股份、新时达。

三、风险提示和催化剂。

风险提示:政策不达预期、经济下滑致投资趋缓。